国泰润利纯债债券A (003517.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0073元基金经理陶然 、 魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金国泰润利纯债债券C | ||||
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国泰润利纯债债券A(003517) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0.0167 元 | 6.99亿 | 1,167.75万元 | 1.64% | -- |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0135 元 | 6.99亿 | 943.96万元 | 1.32% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0422 元 | 6.99亿 | 2,950.69万元 | 4.05% | 8.27% |
| 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0.0451 元 | 6.99亿 | 3,153.50万元 | 4.22% | |
| 2022-03-09 | 2022-03-09 | 0.007 元 | 6.99亿 | 489.46万元 | 0.67% | 0.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
