国泰润利纯债债券A (003517.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0073元基金经理陶然 、 魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金国泰润利纯债债券C | ||||
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国泰润利纯债债券A(003517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0073元 | 1.3135元 |
| 2024-12-20 | 1.0071元 | 1.3133元 |
| 2024-12-19 | 1.0069元 | 1.3131元 |
| 2024-12-18 | 1.0069元 | 1.3131元 |
| 2024-12-17 | 1.0069元 | 1.3131元 |
| 2024-12-16 | 1.0069元 | 1.3131元 |
| 2024-12-13 | 1.0067元 | 1.3129元 |
| 2024-12-12 | 1.0064元 | 1.3126元 |
| 2024-12-11 | 1.0063元 | 1.3125元 |
| 2024-12-10 | 1.0062元 | 1.3124元 |
| 2024-12-09 | 1.0060元 | 1.3122元 |
| 2024-12-06 | 1.0059元 | 1.3121元 |
| 2024-12-05 | 1.0058元 | 1.3120元 |
| 2024-12-04 | 1.0056元 | 1.3118元 |
| 2024-12-03 | 1.0054元 | 1.3116元 |
| 2024-12-02 | 1.0052元 | 1.3114元 |
| 2024-11-29 | 1.0044元 | 1.3106元 |
| 2024-11-28 | 1.0039元 | 1.3101元 |
| 2024-11-27 | 1.0038元 | 1.3100元 |
| 2024-11-26 | 1.0038元 | 1.3100元 |
| 2024-11-25 | 1.0037元 | 1.3099元 |
| 2024-11-22 | 1.0036元 | 1.3098元 |
| 2024-11-21 | 1.0035元 | 1.3097元 |
| 2024-11-20 | 1.0034元 | 1.3096元 |
| 2024-11-19 | 1.0034元 | 1.3096元 |
| 2024-11-18 | 1.0034元 | 1.3096元 |
| 2024-11-15 | 1.0032元 | 1.3094元 |
| 2024-11-14 | 1.0031元 | 1.3093元 |
| 2024-11-13 | 1.0030元 | 1.3092元 |
| 2024-11-12 | 1.0029元 | 1.3091元 |
| 2024-11-11 | 1.0028元 | 1.3090元 |
| 2024-11-08 | 1.0024元 | 1.3086元 |
| 2024-11-07 | 1.0023元 | 1.3085元 |
| 2024-11-06 | 1.0021元 | 1.3083元 |
| 2024-11-05 | 1.0020元 | 1.3082元 |
| 2024-11-04 | 1.0020元 | 1.3082元 |
| 2024-11-01 | 1.0019元 | 1.3081元 |
| 2024-10-31 | 1.0017元 | 1.3079元 |
| 2024-10-30 | 1.0017元 | 1.3079元 |
| 2024-10-29 | 1.0017元 | 1.3079元 |
| 2024-10-28 | 1.0017元 | 1.3079元 |
| 2024-10-25 | 1.0015元 | 1.3077元 |
| 2024-10-24 | 1.0014元 | 1.3076元 |
| 2024-10-23 | 1.0014元 | 1.3076元 |
| 2024-10-22 | 1.0015元 | 1.3077元 |
| 2024-10-21 | 1.0015元 | 1.3077元 |
| 2024-10-18 | 1.0014元 | 1.3076元 |
| 2024-10-17 | 1.0012元 | 1.3074元 |
| 2024-10-16 | 1.0010元 | 1.3072元 |
| 2024-10-15 | 1.0177元 | 1.3072元 |
