国泰润利纯债债券A (003517.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0073元基金经理陶然 、 魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金国泰润利纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰润利纯债债券A(003517) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 7.11亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 7.10亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.10亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7.03亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.26亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7.20亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 7.43亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 7.31亿 | 6.99亿元 | -- |
