万家鑫瑞E(003519) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,486.46 | 2,364.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,449.25 | 2,363.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,442.98 | 2,382.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,442.35 | 2,402.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,461.72 | 2,422.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,470.33 | 2,442.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2,512.68 | 2,492.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2,570.74 | 2,510.00元 | -- |
