万家鑫瑞E (003519.jj)万家基金管理有限公司持有人户数91.00 | 成立日期 | 2017-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0744元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫瑞A 、 万家鑫瑞D | ||||
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万家鑫瑞E(003519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.0744元 | 1.3127元 |
| 2024-12-31 | 1.0733元 | 1.3116元 |
| 2024-12-30 | 1.0725元 | 1.3108元 |
| 2024-12-27 | 1.0725元 | 1.3108元 |
| 2024-12-26 | 1.0716元 | 1.3099元 |
| 2024-12-25 | 1.0715元 | 1.3098元 |
| 2024-12-24 | 1.0719元 | 1.3102元 |
| 2024-12-23 | 1.0721元 | 1.3104元 |
| 2024-12-20 | 1.0719元 | 1.3102元 |
| 2024-12-19 | 1.0708元 | 1.3091元 |
| 2024-12-18 | 1.0705元 | 1.3088元 |
| 2024-12-17 | 1.0708元 | 1.3091元 |
| 2024-12-16 | 1.0713元 | 1.3096元 |
| 2024-12-13 | 1.0704元 | 1.3087元 |
| 2024-12-12 | 1.0692元 | 1.3075元 |
| 2024-12-11 | 1.0687元 | 1.3070元 |
| 2024-12-10 | 1.0686元 | 1.3069元 |
| 2024-12-09 | 1.0671元 | 1.3054元 |
| 2024-12-06 | 1.0665元 | 1.3048元 |
| 2024-12-05 | 1.0665元 | 1.3048元 |
| 2024-12-04 | 1.0663元 | 1.3046元 |
| 2024-12-03 | 1.0656元 | 1.3039元 |
| 2024-12-02 | 1.0657元 | 1.3040元 |
| 2024-11-29 | 1.0637元 | 1.3020元 |
| 2024-11-28 | 1.0630元 | 1.3013元 |
| 2024-11-27 | 1.0626元 | 1.3009元 |
| 2024-11-26 | 1.0625元 | 1.3008元 |
| 2024-11-25 | 1.0623元 | 1.3006元 |
| 2024-11-22 | 1.0618元 | 1.3001元 |
| 2024-11-21 | 1.0616元 | 1.2999元 |
| 2024-11-20 | 1.0612元 | 1.2995元 |
| 2024-11-19 | 1.0611元 | 1.2994元 |
| 2024-11-18 | 1.0610元 | 1.2993元 |
| 2024-11-15 | 1.0613元 | 1.2996元 |
| 2024-11-14 | 1.0612元 | 1.2995元 |
| 2024-11-13 | 1.0611元 | 1.2994元 |
| 2024-11-12 | 1.0614元 | 1.2997元 |
| 2024-11-11 | 1.0608元 | 1.2991元 |
| 2024-11-08 | 1.0604元 | 1.2987元 |
| 2024-11-07 | 1.0602元 | 1.2985元 |
| 2024-11-06 | 1.0596元 | 1.2979元 |
| 2024-11-05 | 1.0595元 | 1.2978元 |
| 2024-11-04 | 1.0593元 | 1.2976元 |
| 2024-11-01 | 1.0590元 | 1.2973元 |
| 2024-10-31 | 1.0580元 | 1.2963元 |
| 2024-10-30 | 1.0574元 | 1.2957元 |
| 2024-10-29 | 1.0572元 | 1.2955元 |
| 2024-10-28 | 1.0572元 | 1.2955元 |
| 2024-10-25 | 1.0573元 | 1.2956元 |
| 2024-10-24 | 1.0571元 | 1.2954元 |
