万家鑫瑞E(003519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0564元 | 1.2947元 |
| 2024-07-25 | 1.0560元 | 1.2943元 |
| 2024-07-24 | 1.0553元 | 1.2936元 |
| 2024-07-23 | 1.0550元 | 1.2933元 |
| 2024-07-22 | 1.0542元 | 1.2925元 |
| 2024-07-19 | 1.0530元 | 1.2913元 |
| 2024-07-18 | 1.0528元 | 1.2911元 |
| 2024-07-17 | 1.0529元 | 1.2912元 |
| 2024-07-16 | 1.0528元 | 1.2911元 |
| 2024-07-15 | 1.0525元 | 1.2908元 |
| 2024-07-12 | 1.0522元 | 1.2905元 |
| 2024-07-11 | 1.0518元 | 1.2901元 |
| 2024-07-10 | 1.0515元 | 1.2898元 |
| 2024-07-09 | 1.0514元 | 1.2897元 |
| 2024-07-08 | 1.0509元 | 1.2892元 |
| 2024-07-05 | 1.0517元 | 1.2900元 |
| 2024-07-04 | 1.0521元 | 1.2904元 |
| 2024-07-03 | 1.0520元 | 1.2903元 |
| 2024-07-02 | 1.0515元 | 1.2898元 |
| 2024-07-01 | 1.0510元 | 1.2893元 |
| 2024-06-28 | 1.0517元 | 1.2900元 |
| 2024-06-27 | 1.0515元 | 1.2898元 |
| 2024-06-26 | 1.0509元 | 1.2892元 |
| 2024-06-25 | 1.0506元 | 1.2889元 |
| 2024-06-24 | 1.0501元 | 1.2884元 |
| 2024-06-21 | 1.0498元 | 1.2881元 |
| 2024-06-20 | 1.0501元 | 1.2884元 |
| 2024-06-19 | 1.0500元 | 1.2883元 |
| 2024-06-18 | 1.0495元 | 1.2878元 |
| 2024-06-17 | 1.0493元 | 1.2876元 |
| 2024-06-14 | 1.0492元 | 1.2875元 |
| 2024-06-13 | 1.0489元 | 1.2872元 |
| 2024-06-12 | 1.0487元 | 1.2870元 |
| 2024-06-11 | 1.0487元 | 1.2870元 |
| 2024-06-07 | 1.0482元 | 1.2865元 |
| 2024-06-06 | 1.0479元 | 1.2862元 |
| 2024-06-05 | 1.0476元 | 1.2859元 |
| 2024-06-04 | 1.0471元 | 1.2854元 |
| 2024-06-03 | 1.0469元 | 1.2852元 |
| 2024-05-31 | 1.0463元 | 1.2846元 |
| 2024-05-30 | 1.0464元 | 1.2847元 |
| 2024-05-29 | 1.0464元 | 1.2847元 |
| 2024-05-28 | 1.0460元 | 1.2843元 |
| 2024-05-27 | 1.0458元 | 1.2841元 |
| 2024-05-24 | 1.0452元 | 1.2835元 |
| 2024-05-23 | 1.0452元 | 1.2835元 |
| 2024-05-22 | 1.0445元 | 1.2828元 |
| 2024-05-21 | 1.0443元 | 1.2826元 |
| 2024-05-20 | 1.0443元 | 1.2826元 |
| 2024-05-17 | 1.0439元 | 1.2822元 |
