鹏华丰腾债券 (003527.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数277.00 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0829元基金经理汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
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鹏华丰腾债券(003527) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 416.89万元 | 0.30% | 138.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 297.74万元 | 0.30% | 99.25万元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 95.81万元 | 0.30% | 31.94万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 153.16万元 | 0.30% | 51.05万元 | 0.10% |
