鹏华丰腾债券 (003527.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数277.00 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0923元基金经理汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
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鹏华丰腾债券(003527) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 20.34亿 | 18.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 20.27亿 | 18.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.44亿 | 28.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 30.58亿 | 29.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.66亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 7.56亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 6.89亿 | 6.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5.18亿 | 4.96亿元 | -- |
