鹏华丰腾债券 (003527.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0781元基金经理汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
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鹏华丰腾债券(003527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0781元 | 1.2364元 |
| 2024-07-25 | 1.0778元 | 1.2361元 |
| 2024-07-24 | 1.0772元 | 1.2355元 |
| 2024-07-23 | 1.0768元 | 1.2351元 |
| 2024-07-22 | 1.0761元 | 1.2344元 |
| 2024-07-19 | 1.0749元 | 1.2332元 |
| 2024-07-18 | 1.0747元 | 1.2330元 |
| 2024-07-17 | 1.0747元 | 1.2330元 |
| 2024-07-16 | 1.0746元 | 1.2329元 |
| 2024-07-15 | 1.0743元 | 1.2326元 |
| 2024-07-12 | 1.0740元 | 1.2323元 |
| 2024-07-11 | 1.0737元 | 1.2320元 |
| 2024-07-10 | 1.0735元 | 1.2318元 |
| 2024-07-09 | 1.0734元 | 1.2317元 |
| 2024-07-08 | 1.0729元 | 1.2312元 |
| 2024-07-05 | 1.0736元 | 1.2319元 |
| 2024-07-04 | 1.0738元 | 1.2321元 |
| 2024-07-03 | 1.0739元 | 1.2322元 |
| 2024-07-02 | 1.0737元 | 1.2320元 |
| 2024-07-01 | 1.0735元 | 1.2318元 |
| 2024-06-28 | 1.0741元 | 1.2324元 |
| 2024-06-27 | 1.0739元 | 1.2322元 |
| 2024-06-26 | 1.0735元 | 1.2318元 |
| 2024-06-25 | 1.0733元 | 1.2316元 |
| 2024-06-24 | 1.0737元 | 1.2320元 |
| 2024-06-21 | 1.0724元 | 1.2307元 |
| 2024-06-20 | 1.0734元 | 1.2317元 |
| 2024-06-19 | 1.0732元 | 1.2315元 |
| 2024-06-18 | 1.0726元 | 1.2309元 |
| 2024-06-17 | 1.0719元 | 1.2302元 |
| 2024-06-14 | 1.0719元 | 1.2302元 |
| 2024-06-13 | 1.0704元 | 1.2287元 |
| 2024-06-12 | 1.0704元 | 1.2287元 |
| 2024-06-11 | 1.0706元 | 1.2289元 |
| 2024-06-07 | 1.0698元 | 1.2281元 |
| 2024-06-06 | 1.0696元 | 1.2279元 |
| 2024-06-05 | 1.0695元 | 1.2278元 |
| 2024-06-04 | 1.0687元 | 1.2270元 |
| 2024-06-03 | 1.0683元 | 1.2266元 |
| 2024-05-31 | 1.0676元 | 1.2259元 |
| 2024-05-30 | 1.0677元 | 1.2260元 |
| 2024-05-29 | 1.0675元 | 1.2258元 |
| 2024-05-28 | 1.0673元 | 1.2256元 |
| 2024-05-27 | 1.0671元 | 1.2254元 |
| 2024-05-24 | 1.0668元 | 1.2251元 |
| 2024-05-23 | 1.0667元 | 1.2250元 |
| 2024-05-22 | 1.0664元 | 1.2247元 |
| 2024-05-21 | 1.0662元 | 1.2245元 |
| 2024-05-20 | 1.0661元 | 1.2244元 |
| 2024-05-17 | 1.0658元 | 1.2241元 |
