鹏华丰腾债券 (003527.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数277.00 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0927元基金经理汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
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鹏华丰腾债券(003527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0927元 | 1.2510元 |
| 2024-12-20 | 1.0923元 | 1.2506元 |
| 2024-12-19 | 1.0914元 | 1.2497元 |
| 2024-12-18 | 1.0915元 | 1.2498元 |
| 2024-12-17 | 1.0919元 | 1.2502元 |
| 2024-12-16 | 1.0921元 | 1.2504元 |
| 2024-12-13 | 1.0912元 | 1.2495元 |
| 2024-12-12 | 1.0902元 | 1.2485元 |
| 2024-12-11 | 1.0898元 | 1.2481元 |
| 2024-12-10 | 1.0897元 | 1.2480元 |
| 2024-12-09 | 1.0882元 | 1.2465元 |
| 2024-12-06 | 1.0878元 | 1.2461元 |
| 2024-12-05 | 1.0878元 | 1.2461元 |
| 2024-12-04 | 1.0875元 | 1.2458元 |
| 2024-12-03 | 1.0868元 | 1.2451元 |
| 2024-12-02 | 1.0866元 | 1.2449元 |
| 2024-11-29 | 1.0850元 | 1.2433元 |
| 2024-11-28 | 1.0844元 | 1.2427元 |
| 2024-11-27 | 1.0840元 | 1.2423元 |
| 2024-11-26 | 1.0839元 | 1.2422元 |
| 2024-11-25 | 1.0837元 | 1.2420元 |
| 2024-11-22 | 1.0833元 | 1.2416元 |
| 2024-11-21 | 1.0831元 | 1.2414元 |
| 2024-11-20 | 1.0829元 | 1.2412元 |
| 2024-11-19 | 1.0830元 | 1.2413元 |
| 2024-11-18 | 1.0828元 | 1.2411元 |
| 2024-11-15 | 1.0829元 | 1.2412元 |
| 2024-11-14 | 1.0829元 | 1.2412元 |
| 2024-11-13 | 1.0829元 | 1.2412元 |
| 2024-11-12 | 1.0829元 | 1.2412元 |
| 2024-11-11 | 1.0825元 | 1.2408元 |
| 2024-11-08 | 1.0821元 | 1.2404元 |
| 2024-11-07 | 1.0818元 | 1.2401元 |
| 2024-11-06 | 1.0814元 | 1.2397元 |
| 2024-11-05 | 1.0811元 | 1.2394元 |
| 2024-11-04 | 1.0808元 | 1.2391元 |
| 2024-11-01 | 1.0805元 | 1.2388元 |
| 2024-10-31 | 1.0799元 | 1.2382元 |
| 2024-10-30 | 1.0797元 | 1.2380元 |
| 2024-10-29 | 1.0797元 | 1.2380元 |
| 2024-10-28 | 1.0797元 | 1.2380元 |
| 2024-10-25 | 1.0797元 | 1.2380元 |
| 2024-10-24 | 1.0799元 | 1.2382元 |
| 2024-10-23 | 1.0798元 | 1.2381元 |
| 2024-10-22 | 1.0805元 | 1.2388元 |
| 2024-10-21 | 1.0810元 | 1.2393元 |
| 2024-10-18 | 1.0810元 | 1.2393元 |
| 2024-10-17 | 1.0809元 | 1.2392元 |
| 2024-10-16 | 1.0806元 | 1.2389元 |
| 2024-10-15 | 1.0804元 | 1.2387元 |
