汇添富长添利定期开放债券C (003529.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2016-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0374元基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富长添利定期开放债券A | ||||
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汇添富长添利定期开放债券C(003529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0374元 | 1.2188元 |
| 2024-11-11 | 1.0373元 | 1.2187元 |
| 2024-11-08 | 1.0370元 | 1.2184元 |
| 2024-11-07 | 1.0369元 | 1.2183元 |
| 2024-11-06 | 1.0368元 | 1.2182元 |
| 2024-11-05 | 1.0367元 | 1.2181元 |
| 2024-11-04 | 1.0367元 | 1.2181元 |
| 2024-11-01 | 1.0364元 | 1.2178元 |
| 2024-10-31 | 1.0362元 | 1.2176元 |
| 2024-10-30 | 1.0361元 | 1.2175元 |
| 2024-10-29 | 1.0361元 | 1.2175元 |
| 2024-10-28 | 1.0360元 | 1.2174元 |
| 2024-10-25 | 1.0357元 | 1.2171元 |
| 2024-10-24 | 1.0355元 | 1.2169元 |
| 2024-10-23 | 1.0355元 | 1.2169元 |
| 2024-10-22 | 1.0354元 | 1.2168元 |
| 2024-10-21 | 1.0354元 | 1.2168元 |
| 2024-10-18 | 1.0348元 | 1.2162元 |
| 2024-10-17 | 1.0347元 | 1.2161元 |
| 2024-10-16 | 1.0345元 | 1.2159元 |
| 2024-10-15 | 1.0345元 | 1.2159元 |
| 2024-10-14 | 1.0344元 | 1.2158元 |
| 2024-10-11 | 1.0341元 | 1.2155元 |
| 2024-10-10 | 1.0340元 | 1.2154元 |
| 2024-10-09 | 1.0339元 | 1.2153元 |
| 2024-10-08 | 1.0339元 | 1.2153元 |
| 2024-09-30 | 1.0335元 | 1.2149元 |
| 2024-09-27 | 1.0333元 | 1.2147元 |
| 2024-09-26 | 1.0330元 | 1.2144元 |
| 2024-09-25 | 1.0329元 | 1.2143元 |
| 2024-09-24 | 1.0328元 | 1.2142元 |
| 2024-09-23 | 1.0328元 | 1.2142元 |
| 2024-09-20 | 1.0321元 | 1.2135元 |
| 2024-09-19 | 1.0320元 | 1.2134元 |
| 2024-09-18 | 1.0320元 | 1.2134元 |
| 2024-09-13 | 1.0316元 | 1.2130元 |
| 2024-09-12 | 1.0315元 | 1.2129元 |
| 2024-09-11 | 1.0315元 | 1.2129元 |
| 2024-09-10 | 1.0314元 | 1.2128元 |
| 2024-09-09 | 1.0314元 | 1.2128元 |
| 2024-09-06 | 1.0312元 | 1.2126元 |
| 2024-09-05 | 1.0310元 | 1.2124元 |
| 2024-09-04 | 1.0308元 | 1.2122元 |
| 2024-09-03 | 1.0307元 | 1.2121元 |
| 2024-09-02 | 1.0307元 | 1.2121元 |
| 2024-08-30 | 1.0305元 | 1.2119元 |
| 2024-08-29 | 1.0304元 | 1.2118元 |
| 2024-08-28 | 1.0302元 | 1.2116元 |
| 2024-08-27 | 1.0302元 | 1.2116元 |
| 2024-08-26 | 1.0301元 | 1.2115元 |
