汇添富鑫利定开债A (003532.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0212元基金经理甘信宇 、 彭伟男管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫利定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富鑫利定开债A(003532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 161.75万元 | 0.30% | 53.92万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 317.78万元 | 0.30% | 105.93万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 156.42万元 | 0.30% | 52.14万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 318.59万元 | 0.30% | 106.20万元 | 0.10% |
