汇添富鑫利定开债A (003532.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0888元基金经理甘信宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫利定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富鑫利定开债A(003532) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富鑫利定开债 | |
| 基金主代码 | 003532 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-01-16 | |
| 总份额 | 10.08亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在追求本金安全的基础上，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：期限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券及可交换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富鑫利定开债A | 汇添富鑫利定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003532 | 003533 |
| 子基金份额 | 10.08亿 份 (2024-06-30) | 3.22万 份 (2024-06-30) |
