汇添富鑫利定开债A (003532.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0212元基金经理甘信宇 、 彭伟男管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫利定开债C | ||||
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汇添富鑫利定开债A(003532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0212元 | 1.2702元 |
| 2024-12-19 | 1.0202元 | 1.2692元 |
| 2024-12-18 | 1.0200元 | 1.2690元 |
| 2024-12-17 | 1.0201元 | 1.2691元 |
| 2024-12-16 | 1.0204元 | 1.2694元 |
| 2024-12-13 | 1.0196元 | 1.2686元 |
| 2024-12-12 | 1.0187元 | 1.2677元 |
| 2024-12-11 | 1.0181元 | 1.2671元 |
| 2024-12-10 | 1.0180元 | 1.2670元 |
| 2024-12-09 | 1.0168元 | 1.2658元 |
| 2024-12-06 | 1.0993元 | 1.2653元 |
| 2024-12-05 | 1.0993元 | 1.2653元 |
| 2024-12-04 | 1.0992元 | 1.2652元 |
| 2024-12-03 | 1.0987元 | 1.2647元 |
| 2024-12-02 | 1.0987元 | 1.2647元 |
| 2024-11-29 | 1.0973元 | 1.2633元 |
| 2024-11-28 | 1.0966元 | 1.2626元 |
| 2024-11-27 | 1.0962元 | 1.2622元 |
| 2024-11-26 | 1.0961元 | 1.2621元 |
| 2024-11-25 | 1.0960元 | 1.2620元 |
| 2024-11-22 | 1.0956元 | 1.2616元 |
| 2024-11-21 | 1.0955元 | 1.2615元 |
| 2024-11-20 | 1.0952元 | 1.2612元 |
| 2024-11-19 | 1.0952元 | 1.2612元 |
| 2024-11-18 | 1.0951元 | 1.2611元 |
| 2024-11-15 | 1.0952元 | 1.2612元 |
| 2024-11-14 | 1.0951元 | 1.2611元 |
| 2024-11-13 | 1.0950元 | 1.2610元 |
| 2024-11-12 | 1.0951元 | 1.2611元 |
| 2024-11-11 | 1.0948元 | 1.2608元 |
| 2024-11-08 | 1.0943元 | 1.2603元 |
| 2024-11-07 | 1.0942元 | 1.2602元 |
| 2024-11-06 | 1.0938元 | 1.2598元 |
| 2024-11-05 | 1.0939元 | 1.2599元 |
| 2024-11-04 | 1.0937元 | 1.2597元 |
| 2024-11-01 | 1.0936元 | 1.2596元 |
| 2024-10-31 | 1.0931元 | 1.2591元 |
| 2024-10-30 | 1.0928元 | 1.2588元 |
| 2024-10-29 | 1.0928元 | 1.2588元 |
| 2024-10-28 | 1.0927元 | 1.2587元 |
| 2024-10-25 | 1.0926元 | 1.2586元 |
| 2024-10-24 | 1.0924元 | 1.2584元 |
| 2024-10-23 | 1.0924元 | 1.2584元 |
| 2024-10-22 | 1.0927元 | 1.2587元 |
| 2024-10-21 | 1.0931元 | 1.2591元 |
| 2024-10-18 | 1.0931元 | 1.2591元 |
| 2024-10-17 | 1.0932元 | 1.2592元 |
| 2024-10-16 | 1.0929元 | 1.2589元 |
| 2024-10-15 | 1.0929元 | 1.2589元 |
| 2024-10-14 | 1.0927元 | 1.2587元 |
