汇添富鑫利定开债A (003532.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0888元基金经理甘信宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫利定开债C | ||||
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汇添富鑫利定开债A(003532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0888元 | 1.2548元 |
| 2024-07-25 | 1.0886元 | 1.2546元 |
| 2024-07-24 | 1.0882元 | 1.2542元 |
| 2024-07-23 | 1.0882元 | 1.2542元 |
| 2024-07-22 | 1.0877元 | 1.2537元 |
| 2024-07-19 | 1.0870元 | 1.2530元 |
| 2024-07-18 | 1.0868元 | 1.2528元 |
| 2024-07-17 | 1.0870元 | 1.2530元 |
| 2024-07-16 | 1.0869元 | 1.2529元 |
| 2024-07-15 | 1.0869元 | 1.2529元 |
| 2024-07-12 | 1.0864元 | 1.2524元 |
| 2024-07-11 | 1.0862元 | 1.2522元 |
| 2024-07-10 | 1.0860元 | 1.2520元 |
| 2024-07-09 | 1.0859元 | 1.2519元 |
| 2024-07-08 | 1.0854元 | 1.2514元 |
| 2024-07-05 | 1.0859元 | 1.2519元 |
| 2024-07-04 | 1.0863元 | 1.2523元 |
| 2024-07-03 | 1.0862元 | 1.2522元 |
| 2024-07-02 | 1.0859元 | 1.2519元 |
| 2024-07-01 | 1.0854元 | 1.2514元 |
| 2024-06-28 | 1.0859元 | 1.2519元 |
| 2024-06-27 | 1.0858元 | 1.2518元 |
| 2024-06-26 | 1.0854元 | 1.2514元 |
| 2024-06-25 | 1.0851元 | 1.2511元 |
| 2024-06-24 | 1.0848元 | 1.2508元 |
| 2024-06-21 | 1.0845元 | 1.2505元 |
| 2024-06-20 | 1.0846元 | 1.2506元 |
| 2024-06-19 | 1.0845元 | 1.2505元 |
| 2024-06-18 | 1.0842元 | 1.2502元 |
| 2024-06-17 | 1.0840元 | 1.2500元 |
| 2024-06-14 | 1.0840元 | 1.2500元 |
| 2024-06-13 | 1.0838元 | 1.2498元 |
| 2024-06-12 | 1.0837元 | 1.2497元 |
| 2024-06-11 | 1.0836元 | 1.2496元 |
| 2024-06-07 | 1.0833元 | 1.2493元 |
| 2024-06-06 | 1.0833元 | 1.2493元 |
| 2024-06-05 | 1.0831元 | 1.2491元 |
| 2024-06-04 | 1.0828元 | 1.2488元 |
| 2024-06-03 | 1.0827元 | 1.2487元 |
| 2024-05-31 | 1.0823元 | 1.2483元 |
| 2024-05-30 | 1.0823元 | 1.2483元 |
| 2024-05-29 | 1.0823元 | 1.2483元 |
| 2024-05-28 | 1.0821元 | 1.2481元 |
| 2024-05-27 | 1.0820元 | 1.2480元 |
| 2024-05-24 | 1.0818元 | 1.2478元 |
| 2024-05-23 | 1.0818元 | 1.2478元 |
| 2024-05-22 | 1.0816元 | 1.2476元 |
| 2024-05-21 | 1.0814元 | 1.2474元 |
| 2024-05-20 | 1.0815元 | 1.2475元 |
| 2024-05-17 | 1.0814元 | 1.2474元 |
