汇添富鑫利定开债C (003533.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理甘信宇 、 彭伟男管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫利定开债A | ||||
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汇添富鑫利定开债C(003533) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.083 元 | 3.22万 | 2,668.62元 | 7.23% | -- |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.02 元 | 3.19万 | 637.38元 | 1.81% | 1.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
