汇添富鑫利定开债C (003533.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理甘信宇 、 彭伟男管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫利定开债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富鑫利定开债C(003533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0699元 | 1.2459元 |
| 2024-12-19 | 1.0689元 | 1.2449元 |
| 2024-12-18 | 1.0686元 | 1.2446元 |
| 2024-12-17 | 1.0688元 | 1.2448元 |
| 2024-12-16 | 1.0691元 | 1.2451元 |
| 2024-12-13 | 1.0683元 | 1.2443元 |
| 2024-12-12 | 1.0673元 | 1.2433元 |
| 2024-12-11 | 1.0667元 | 1.2427元 |
| 2024-12-10 | 1.0666元 | 1.2426元 |
| 2024-12-09 | 1.0654元 | 1.2414元 |
| 2024-12-06 | 1.1479元 | 1.2409元 |
| 2024-12-05 | 1.1479元 | 1.2409元 |
| 2024-12-04 | 1.1478元 | 1.2408元 |
| 2024-12-03 | 1.1473元 | 1.2403元 |
| 2024-12-02 | 1.1474元 | 1.2404元 |
| 2024-11-29 | 1.1459元 | 1.2389元 |
| 2024-11-28 | 1.1452元 | 1.2382元 |
| 2024-11-27 | 1.1448元 | 1.2378元 |
| 2024-11-26 | 1.1447元 | 1.2377元 |
| 2024-11-25 | 1.1446元 | 1.2376元 |
| 2024-11-22 | 1.1443元 | 1.2373元 |
| 2024-11-21 | 1.1441元 | 1.2371元 |
| 2024-11-20 | 1.1439元 | 1.2369元 |
| 2024-11-19 | 1.1439元 | 1.2369元 |
| 2024-11-18 | 1.1437元 | 1.2367元 |
| 2024-11-15 | 1.1439元 | 1.2369元 |
| 2024-11-14 | 1.1438元 | 1.2368元 |
| 2024-11-13 | 1.1437元 | 1.2367元 |
| 2024-11-12 | 1.1439元 | 1.2369元 |
| 2024-11-11 | 1.1436元 | 1.2366元 |
| 2024-11-08 | 1.1431元 | 1.2361元 |
| 2024-11-07 | 1.1430元 | 1.2360元 |
| 2024-11-06 | 1.1426元 | 1.2356元 |
| 2024-11-05 | 1.1426元 | 1.2356元 |
| 2024-11-04 | 1.1425元 | 1.2355元 |
| 2024-11-01 | 1.1424元 | 1.2354元 |
| 2024-10-31 | 1.1419元 | 1.2349元 |
| 2024-10-30 | 1.1416元 | 1.2346元 |
| 2024-10-29 | 1.1416元 | 1.2346元 |
| 2024-10-28 | 1.1415元 | 1.2345元 |
| 2024-10-25 | 1.1414元 | 1.2344元 |
| 2024-10-24 | 1.1412元 | 1.2342元 |
| 2024-10-23 | 1.1413元 | 1.2343元 |
| 2024-10-22 | 1.1415元 | 1.2345元 |
| 2024-10-21 | 1.1420元 | 1.2350元 |
| 2024-10-18 | 1.1420元 | 1.2350元 |
| 2024-10-17 | 1.1422元 | 1.2352元 |
| 2024-10-16 | 1.1418元 | 1.2348元 |
| 2024-10-15 | 1.1419元 | 1.2349元 |
| 2024-10-14 | 1.1417元 | 1.2347元 |
