汇添富鑫利定开债C (003533.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1386元基金经理甘信宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫利定开债A | ||||
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汇添富鑫利定开债C(003533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1386元 | 1.2316元 |
| 2024-07-25 | 1.1384元 | 1.2314元 |
| 2024-07-24 | 1.1380元 | 1.2310元 |
| 2024-07-23 | 1.1380元 | 1.2310元 |
| 2024-07-22 | 1.1375元 | 1.2305元 |
| 2024-07-19 | 1.1368元 | 1.2298元 |
| 2024-07-18 | 1.1366元 | 1.2296元 |
| 2024-07-17 | 1.1368元 | 1.2298元 |
| 2024-07-16 | 1.1368元 | 1.2298元 |
| 2024-07-15 | 1.1367元 | 1.2297元 |
| 2024-07-12 | 1.1363元 | 1.2293元 |
| 2024-07-11 | 1.1360元 | 1.2290元 |
| 2024-07-10 | 1.1358元 | 1.2288元 |
| 2024-07-09 | 1.1358元 | 1.2288元 |
| 2024-07-08 | 1.1353元 | 1.2283元 |
| 2024-07-05 | 1.1359元 | 1.2289元 |
| 2024-07-04 | 1.1363元 | 1.2293元 |
| 2024-07-03 | 1.1362元 | 1.2292元 |
| 2024-07-02 | 1.1359元 | 1.2289元 |
| 2024-07-01 | 1.1354元 | 1.2284元 |
| 2024-06-28 | 1.1359元 | 1.2289元 |
| 2024-06-27 | 1.1358元 | 1.2288元 |
| 2024-06-26 | 1.1354元 | 1.2284元 |
| 2024-06-25 | 1.1351元 | 1.2281元 |
| 2024-06-24 | 1.1349元 | 1.2279元 |
| 2024-06-21 | 1.1345元 | 1.2275元 |
| 2024-06-20 | 1.1346元 | 1.2276元 |
| 2024-06-19 | 1.1346元 | 1.2276元 |
| 2024-06-18 | 1.1342元 | 1.2272元 |
| 2024-06-17 | 1.1341元 | 1.2271元 |
| 2024-06-14 | 1.1341元 | 1.2271元 |
| 2024-06-13 | 1.1339元 | 1.2269元 |
| 2024-06-12 | 1.1338元 | 1.2268元 |
| 2024-06-11 | 1.1337元 | 1.2267元 |
| 2024-06-07 | 1.1335元 | 1.2265元 |
| 2024-06-06 | 1.1334元 | 1.2264元 |
| 2024-06-05 | 1.1333元 | 1.2263元 |
| 2024-06-04 | 1.1330元 | 1.2260元 |
| 2024-06-03 | 1.1329元 | 1.2259元 |
| 2024-05-31 | 1.1325元 | 1.2255元 |
| 2024-05-30 | 1.1325元 | 1.2255元 |
| 2024-05-29 | 1.1325元 | 1.2255元 |
| 2024-05-28 | 1.1323元 | 1.2253元 |
| 2024-05-27 | 1.1322元 | 1.2252元 |
| 2024-05-24 | 1.1321元 | 1.2251元 |
| 2024-05-23 | 1.1321元 | 1.2251元 |
| 2024-05-22 | 1.1319元 | 1.2249元 |
| 2024-05-21 | 1.1317元 | 1.2247元 |
| 2024-05-20 | 1.1318元 | 1.2248元 |
| 2024-05-17 | 1.1317元 | 1.2247元 |
