汇添富鑫利定开债C (003533.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1386元基金经理甘信宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫利定开债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富鑫利定开债C(003533) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 3.65万 | 3.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.62万 | 3.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 3.60万 | 3.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.58万 | 3.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 3.57万 | 3.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 3.54万 | 3.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 3.51万 | 3.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 3.54万 | 3.19万元 | -- |
