浙商惠裕纯债A (003549.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数762.00 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0393元基金经理孙志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金浙商惠裕纯债C 、 浙商惠裕纯债D | ||||
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浙商惠裕纯债A(003549) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.025 元 | 499.94万 | 12.50万元 | 2.42% | -- |
| 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0.038 元 | 9.35亿 | 3,554.74万元 | 3.66% | 3.66% |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0.04555 元 | 12.30亿 | 5,602.46万元 | 4.35% | 4.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
