浙商惠裕纯债A (003549.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数762.00 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0393元基金经理孙志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金浙商惠裕纯债C 、 浙商惠裕纯债D | ||||
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浙商惠裕纯债A(003549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0393元 | 1.2965元 |
| 2024-12-19 | 1.0379元 | 1.2951元 |
| 2024-12-18 | 1.0375元 | 1.2947元 |
| 2024-12-17 | 1.0379元 | 1.2951元 |
| 2024-12-16 | 1.0384元 | 1.2956元 |
| 2024-12-13 | 1.0370元 | 1.2942元 |
| 2024-12-12 | 1.0354元 | 1.2926元 |
| 2024-12-11 | 1.0349元 | 1.2921元 |
| 2024-12-10 | 1.0347元 | 1.2919元 |
| 2024-12-09 | 1.0328元 | 1.2900元 |
| 2024-12-06 | 1.0321元 | 1.2893元 |
| 2024-12-05 | 1.0321元 | 1.2893元 |
| 2024-12-04 | 1.0320元 | 1.2892元 |
| 2024-12-03 | 1.0313元 | 1.2885元 |
| 2024-12-02 | 1.0310元 | 1.2882元 |
| 2024-11-29 | 1.0287元 | 1.2859元 |
| 2024-11-28 | 1.0275元 | 1.2847元 |
| 2024-11-27 | 1.0268元 | 1.2840元 |
| 2024-11-26 | 1.0266元 | 1.2838元 |
| 2024-11-25 | 1.0264元 | 1.2836元 |
| 2024-11-22 | 1.0258元 | 1.2830元 |
| 2024-11-21 | 1.0256元 | 1.2828元 |
| 2024-11-20 | 1.0252元 | 1.2824元 |
| 2024-11-19 | 1.0252元 | 1.2824元 |
| 2024-11-18 | 1.0250元 | 1.2822元 |
| 2024-11-15 | 1.0251元 | 1.2823元 |
| 2024-11-14 | 1.0249元 | 1.2821元 |
| 2024-11-13 | 1.0247元 | 1.2819元 |
| 2024-11-12 | 1.0244元 | 1.2816元 |
| 2024-11-11 | 1.0237元 | 1.2809元 |
| 2024-11-08 | 1.0234元 | 1.2806元 |
| 2024-11-07 | 1.0230元 | 1.2802元 |
| 2024-11-06 | 1.0222元 | 1.2794元 |
| 2024-11-05 | 1.0221元 | 1.2793元 |
| 2024-11-04 | 1.0218元 | 1.2790元 |
| 2024-11-01 | 1.0214元 | 1.2786元 |
| 2024-10-31 | 1.0205元 | 1.2777元 |
| 2024-10-30 | 1.0204元 | 1.2776元 |
| 2024-10-29 | 1.0204元 | 1.2776元 |
| 2024-10-28 | 1.0204元 | 1.2776元 |
| 2024-10-25 | 1.0206元 | 1.2778元 |
| 2024-10-24 | 1.0208元 | 1.2780元 |
| 2024-10-23 | 1.0210元 | 1.2782元 |
| 2024-10-22 | 1.0220元 | 1.2792元 |
| 2024-10-21 | 1.0228元 | 1.2800元 |
| 2024-10-18 | 1.0229元 | 1.2801元 |
| 2024-10-17 | 1.0230元 | 1.2802元 |
| 2024-10-16 | 1.0224元 | 1.2796元 |
| 2024-10-15 | 1.0224元 | 1.2796元 |
| 2024-10-14 | 1.0217元 | 1.2789元 |
