宏利改革动力混合C (003550.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2905元基金经理刘欣管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金宏利改革动力混合A | ||||
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宏利改革动力混合C(003550) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-07-25 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-07-24 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-07-23 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-07-22 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-07-19 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2024-07-18 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-07-17 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-07-16 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2024-07-15 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2024-07-12 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-07-11 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2024-07-10 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2024-07-09 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-07-08 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-07-05 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2024-07-04 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-07-03 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-07-02 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2024-07-01 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-06-28 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2024-06-27 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-06-26 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2024-06-25 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2024-06-24 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2024-06-21 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2024-06-20 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2024-06-19 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2024-06-18 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-06-17 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2024-06-14 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2024-06-13 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2024-06-12 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-06-11 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2024-06-07 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-06-06 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2024-06-05 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-06-04 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2024-06-03 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2024-05-31 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2024-05-30 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2024-05-29 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-05-28 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-05-27 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2024-05-24 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-05-23 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2024-05-22 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2024-05-21 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2024-05-20 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2024-05-17 | 1.4696元 | 1.4696元 |
