博时安诚3个月定开债C (003565.jj)博时基金管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0702元基金经理倪玉娟 、 卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金博时安诚3个月定开债A | ||||
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博时安诚3个月定开债C(003565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0702元 | 1.2372元 |
| 2024-12-13 | 1.0659元 | 1.2329元 |
| 2024-12-06 | 1.0573元 | 1.2243元 |
| 2024-11-29 | 1.0512元 | 1.2182元 |
| 2024-11-22 | 1.0456元 | 1.2126元 |
| 2024-11-15 | 1.0430元 | 1.2100元 |
| 2024-11-08 | 1.0405元 | 1.2075元 |
| 2024-11-01 | 1.0386元 | 1.2056元 |
| 2024-10-25 | 1.0374元 | 1.2044元 |
| 2024-10-22 | 1.0348元 | 1.2018元 |
| 2024-10-21 | 1.0347元 | 1.2017元 |
| 2024-10-18 | 1.0347元 | 1.2017元 |
| 2024-10-17 | 1.0381元 | 1.2051元 |
| 2024-10-16 | 1.0307元 | 1.1977元 |
| 2024-10-15 | 1.0313元 | 1.1983元 |
| 2024-10-14 | 1.0267元 | 1.1937元 |
| 2024-10-11 | 1.0278元 | 1.1948元 |
| 2024-10-10 | 1.0277元 | 1.1947元 |
| 2024-10-09 | 1.0276元 | 1.1946元 |
| 2024-10-08 | 1.0280元 | 1.1950元 |
| 2024-09-30 | 1.0222元 | 1.1892元 |
| 2024-09-27 | 1.0213元 | 1.1883元 |
| 2024-09-26 | 1.0213元 | 1.1883元 |
| 2024-09-25 | 1.0209元 | 1.1879元 |
| 2024-09-24 | 1.0183元 | 1.1853元 |
| 2024-09-23 | 1.0169元 | 1.1839元 |
| 2024-09-20 | 1.0171元 | 1.1841元 |
| 2024-09-19 | 1.0170元 | 1.1840元 |
| 2024-09-18 | 1.0171元 | 1.1841元 |
| 2024-09-13 | 1.0164元 | 1.1834元 |
| 2024-09-06 | 1.0140元 | 1.1810元 |
| 2024-08-30 | 1.0138元 | 1.1808元 |
| 2024-08-23 | 1.0136元 | 1.1806元 |
| 2024-08-16 | 1.0130元 | 1.1800元 |
| 2024-08-09 | 1.0106元 | 1.1776元 |
| 2024-08-02 | 1.0108元 | 1.1778元 |
| 2024-07-26 | 1.0103元 | 1.1773元 |
| 2024-07-19 | 1.0098元 | 1.1768元 |
| 2024-07-12 | 1.0099元 | 1.1769元 |
| 2024-07-05 | 1.0099元 | 1.1769元 |
| 2024-06-28 | 1.0098元 | 1.1768元 |
| 2024-06-21 | 1.0086元 | 1.1756元 |
| 2024-06-17 | 1.0084元 | 1.1754元 |
| 2024-06-14 | 1.0084元 | 1.1754元 |
| 2024-06-13 | 1.0083元 | 1.1753元 |
| 2024-06-12 | 1.0083元 | 1.1753元 |
| 2024-06-11 | 1.0083元 | 1.1753元 |
| 2024-06-07 | 1.0082元 | 1.1752元 |
| 2024-06-06 | 1.0083元 | 1.1753元 |
| 2024-06-05 | 1.0082元 | 1.1752元 |
