博时安诚3个月定开债C (003565.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0103元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金博时安诚3个月定开债A | ||||
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博时安诚3个月定开债C(003565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0103元 | 1.1773元 |
| 2024-07-19 | 1.0098元 | 1.1768元 |
| 2024-07-12 | 1.0099元 | 1.1769元 |
| 2024-07-05 | 1.0099元 | 1.1769元 |
| 2024-06-28 | 1.0098元 | 1.1768元 |
| 2024-06-21 | 1.0086元 | 1.1756元 |
| 2024-06-17 | 1.0084元 | 1.1754元 |
| 2024-06-14 | 1.0084元 | 1.1754元 |
| 2024-06-13 | 1.0083元 | 1.1753元 |
| 2024-06-12 | 1.0083元 | 1.1753元 |
| 2024-06-11 | 1.0083元 | 1.1753元 |
| 2024-06-07 | 1.0082元 | 1.1752元 |
| 2024-06-06 | 1.0083元 | 1.1753元 |
| 2024-06-05 | 1.0082元 | 1.1752元 |
| 2024-06-04 | 1.0080元 | 1.1750元 |
| 2024-06-03 | 1.0079元 | 1.1749元 |
| 2024-05-31 | 1.0078元 | 1.1748元 |
| 2024-05-30 | 1.0079元 | 1.1749元 |
| 2024-05-29 | 1.0078元 | 1.1748元 |
| 2024-05-28 | 1.0080元 | 1.1750元 |
| 2024-05-27 | 1.0070元 | 1.1740元 |
| 2024-05-24 | 1.0070元 | 1.1740元 |
| 2024-05-23 | 1.0070元 | 1.1740元 |
| 2024-05-22 | 1.0070元 | 1.1740元 |
| 2024-05-21 | 1.0070元 | 1.1740元 |
| 2024-05-20 | 1.0300元 | 1.1740元 |
| 2024-05-17 | 1.0300元 | 1.1740元 |
| 2024-05-10 | 1.0290元 | 1.1730元 |
| 2024-04-30 | 1.0280元 | 1.1720元 |
| 2024-04-26 | 1.0280元 | 1.1720元 |
| 2024-04-19 | 1.0310元 | 1.1750元 |
| 2024-04-12 | 1.0280元 | 1.1720元 |
| 2024-04-03 | 1.0260元 | 1.1700元 |
| 2024-03-29 | 1.0250元 | 1.1690元 |
| 2024-03-22 | 1.0250元 | 1.1690元 |
| 2024-03-15 | 1.0240元 | 1.1680元 |
| 2024-03-08 | 1.0260元 | 1.1700元 |
| 2024-03-01 | 1.0260元 | 1.1700元 |
| 2024-02-23 | 1.0250元 | 1.1690元 |
| 2024-02-19 | 1.0230元 | 1.1670元 |
| 2024-02-08 | 1.0220元 | 1.1660元 |
| 2024-02-02 | 1.0220元 | 1.1660元 |
| 2024-01-26 | 1.0200元 | 1.1640元 |
| 2024-01-19 | 1.0190元 | 1.1630元 |
| 2024-01-12 | 1.0180元 | 1.1620元 |
| 2024-01-05 | 1.0180元 | 1.1620元 |
| 2023-12-29 | 1.0180元 | 1.1620元 |
| 2023-12-22 | 1.0150元 | 1.1590元 |
| 2023-12-15 | 1.0150元 | 1.1590元 |
| 2023-12-08 | 1.0120元 | 1.1560元 |
