博时臻选纯债债券A (003566.jj)博时基金管理有限公司持有人户数271.00 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1098元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金博时臻选纯债债券C | ||||
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博时臻选纯债债券A(003566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1098元 | 1.3018元 |
| 2024-12-19 | 1.1083元 | 1.3003元 |
| 2024-12-18 | 1.1079元 | 1.2999元 |
| 2024-12-17 | 1.1083元 | 1.3003元 |
| 2024-12-16 | 1.1086元 | 1.3006元 |
| 2024-12-13 | 1.1072元 | 1.2992元 |
| 2024-12-12 | 1.1057元 | 1.2977元 |
| 2024-12-11 | 1.1053元 | 1.2973元 |
| 2024-12-10 | 1.1046元 | 1.2966元 |
| 2024-12-09 | 1.1023元 | 1.2943元 |
| 2024-12-06 | 1.1014元 | 1.2934元 |
| 2024-12-05 | 1.1016元 | 1.2936元 |
| 2024-12-04 | 1.1013元 | 1.2933元 |
| 2024-12-03 | 1.1003元 | 1.2923元 |
| 2024-12-02 | 1.1001元 | 1.2921元 |
| 2024-11-29 | 1.0985元 | 1.2905元 |
| 2024-11-28 | 1.0978元 | 1.2898元 |
| 2024-11-27 | 1.0973元 | 1.2893元 |
| 2024-11-26 | 1.0972元 | 1.2892元 |
| 2024-11-25 | 1.0971元 | 1.2891元 |
| 2024-11-22 | 1.0967元 | 1.2887元 |
| 2024-11-21 | 1.0967元 | 1.2887元 |
| 2024-11-20 | 1.0964元 | 1.2884元 |
| 2024-11-19 | 1.0964元 | 1.2884元 |
| 2024-11-18 | 1.0963元 | 1.2883元 |
| 2024-11-15 | 1.0965元 | 1.2885元 |
| 2024-11-14 | 1.0964元 | 1.2884元 |
| 2024-11-13 | 1.0962元 | 1.2882元 |
| 2024-11-12 | 1.0963元 | 1.2883元 |
| 2024-11-11 | 1.0962元 | 1.2882元 |
| 2024-11-08 | 1.0959元 | 1.2879元 |
| 2024-11-07 | 1.0958元 | 1.2878元 |
| 2024-11-06 | 1.0953元 | 1.2873元 |
| 2024-11-05 | 1.0953元 | 1.2873元 |
| 2024-11-04 | 1.0950元 | 1.2870元 |
| 2024-11-01 | 1.0948元 | 1.2868元 |
| 2024-10-31 | 1.0942元 | 1.2862元 |
| 2024-10-30 | 1.0937元 | 1.2857元 |
| 2024-10-29 | 1.0936元 | 1.2856元 |
| 2024-10-28 | 1.0935元 | 1.2855元 |
| 2024-10-25 | 1.0934元 | 1.2854元 |
| 2024-10-24 | 1.0931元 | 1.2851元 |
| 2024-10-23 | 1.0931元 | 1.2851元 |
| 2024-10-22 | 1.0936元 | 1.2856元 |
| 2024-10-21 | 1.0942元 | 1.2862元 |
| 2024-10-18 | 1.0942元 | 1.2862元 |
| 2024-10-17 | 1.0944元 | 1.2864元 |
| 2024-10-16 | 1.0939元 | 1.2859元 |
| 2024-10-15 | 1.0941元 | 1.2861元 |
| 2024-10-14 | 1.0938元 | 1.2858元 |
