博时臻选纯债债券A (003566.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0901元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金博时臻选纯债债券C | ||||
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博时臻选纯债债券A(003566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0901元 | 1.2821元 |
| 2024-07-26 | 1.0896元 | 1.2816元 |
| 2024-07-25 | 1.0893元 | 1.2813元 |
| 2024-07-24 | 1.0888元 | 1.2808元 |
| 2024-07-23 | 1.0886元 | 1.2806元 |
| 2024-07-22 | 1.0881元 | 1.2801元 |
| 2024-07-19 | 1.0872元 | 1.2792元 |
| 2024-07-18 | 1.0871元 | 1.2791元 |
| 2024-07-17 | 1.0872元 | 1.2792元 |
| 2024-07-16 | 1.0871元 | 1.2791元 |
| 2024-07-15 | 1.0870元 | 1.2790元 |
| 2024-07-12 | 1.0864元 | 1.2784元 |
| 2024-07-11 | 1.0861元 | 1.2781元 |
| 2024-07-10 | 1.0859元 | 1.2779元 |
| 2024-07-09 | 1.0856元 | 1.2776元 |
| 2024-07-08 | 1.0850元 | 1.2770元 |
| 2024-07-05 | 1.0859元 | 1.2779元 |
| 2024-07-04 | 1.0863元 | 1.2783元 |
| 2024-07-03 | 1.0862元 | 1.2782元 |
| 2024-07-02 | 1.0857元 | 1.2777元 |
| 2024-07-01 | 1.0851元 | 1.2771元 |
| 2024-06-28 | 1.0855元 | 1.2775元 |
| 2024-06-27 | 1.0853元 | 1.2773元 |
| 2024-06-26 | 1.0849元 | 1.2769元 |
| 2024-06-25 | 1.0846元 | 1.2766元 |
| 2024-06-24 | 1.0840元 | 1.2760元 |
| 2024-06-21 | 1.0837元 | 1.2757元 |
| 2024-06-20 | 1.0839元 | 1.2759元 |
| 2024-06-19 | 1.0838元 | 1.2758元 |
| 2024-06-18 | 1.0834元 | 1.2754元 |
| 2024-06-17 | 1.0832元 | 1.2752元 |
| 2024-06-14 | 1.0831元 | 1.2751元 |
| 2024-06-13 | 1.0829元 | 1.2749元 |
| 2024-06-12 | 1.0829元 | 1.2749元 |
| 2024-06-11 | 1.0829元 | 1.2749元 |
| 2024-06-07 | 1.0825元 | 1.2745元 |
| 2024-06-06 | 1.0823元 | 1.2743元 |
| 2024-06-05 | 1.0821元 | 1.2741元 |
| 2024-06-04 | 1.0815元 | 1.2735元 |
| 2024-06-03 | 1.0812元 | 1.2732元 |
| 2024-05-31 | 1.0807元 | 1.2727元 |
| 2024-05-30 | 1.0807元 | 1.2727元 |
| 2024-05-29 | 1.0805元 | 1.2725元 |
| 2024-05-28 | 1.0803元 | 1.2723元 |
| 2024-05-27 | 1.0801元 | 1.2721元 |
| 2024-05-24 | 1.0801元 | 1.2721元 |
| 2024-05-23 | 1.0801元 | 1.2721元 |
| 2024-05-22 | 1.0797元 | 1.2717元 |
| 2024-05-21 | 1.0794元 | 1.2714元 |
| 2024-05-20 | 1.0796元 | 1.2716元 |
