华夏行业景气混合 (003567.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4052元基金经理钟帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.46% |
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华夏行业景气混合(003567) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59.48亿 | 86.79% |
| (其中) 股票 | 59.48亿 | 86.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,774.73万 | 0.70% |
| (其中) 债券 | 4,774.73万 | 0.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.56亿 | 12.48% |
| 4 | 其他资产 | 221.26万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 49.62亿 | 72.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.43亿 | 6.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.86亿 | 2.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.33亿 | 1.94% |
| 批发和零售业 | 7,271.32万 | 1.06% |
| 教育 | 5,482.22万 | 0.80% |
| 房地产业 | 4,695.87万 | 0.69% |
| 采矿业 | 2,611.29万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 1,625.71万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 728.41万 | 0.11% |
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