华夏行业景气混合 (003567.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数31.51万 | 成立日期 | 2017-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1745元基金经理钟帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏行业景气混合(003567) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66.46亿 | 83.34% |
| (其中) 股票 | 66.46亿 | 83.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,761.82万 | 1.10% |
| (其中) 债券 | 8,761.82万 | 1.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.56亿 | 11.99% |
| 4 | 其他资产 | 2.85亿 | 3.58% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.04亿 | 67.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.48亿 | 6.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.37亿 | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.40亿 | 1.76% |
| 采矿业 | 7,053.57万 | 0.88% |
| 教育 | 6,894.28万 | 0.86% |
| 房地产业 | 6,165.56万 | 0.77% |
| 建筑业 | 5,739.73万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 2,542.28万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 1,999.87万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 789.31万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 548.21万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
加载中......
