华夏行业景气混合 (003567.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数31.51万 | 成立日期 | 2017-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1745元基金经理钟帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% |
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华夏行业景气混合(003567) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.85元 | 79.51亿 | 27.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.49元 | 68.32亿 | 27.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 75.80亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.65元 | 78.03亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 83.45亿 | 30.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.23元 | 101.55亿 | 31.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.22元 | 108.24亿 | 33.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.19元 | 109.60亿 | 34.41亿元 | -- |
