华夏行业景气混合 (003567.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数31.51万 | 成立日期 | 2017-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1745元基金经理钟帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% |
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华夏行业景气混合(003567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4,311.89万元 | 1.20% | 718.65万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.33亿元 | 1.20% | 2,219.26万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 8,064.82万元 | 1.50% | 1,344.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.69亿元 | 1.50% | 2,820.55万元 | 0.25% |
