招商招丰纯债A (003569.jj)招商基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金招商招丰纯债C 、 招商招丰纯债D | ||||
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招商招丰纯债A(003569) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0.036 元 | 10.37亿 | 3,733.82万元 | 3.46% | -- |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.0264 元 | 11.38亿 | 3,003.53万元 | 2.57% | 6.03% |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.036 元 | 17.08亿 | 6,147.23万元 | 3.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
