招商招丰纯债A (003569.jj)招商基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金招商招丰纯债C 、 招商招丰纯债D | ||||
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招商招丰纯债A(003569) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,022.00万 | 1,016.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 10.43亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.74亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.67亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.61亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.57亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 11.48亿 | 11.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 11.34亿 | 11.38亿元 | -- |
