招商招丰纯债A (003569.jj)招商基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金招商招丰纯债C 、 招商招丰纯债D | ||||
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招商招丰纯债A(003569) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 201.00 | 519.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.02% | 99.98% | 208.00 | 512.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.04% | 99.96% | 216.00 | 489.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.04% | 99.96% | 197.00 | 575.65万元 | -- |
