中信建投稳裕A (003573.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数377.00 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0898元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳裕C | ||||
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中信建投稳裕A(003573) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.016 元 | 14.12亿 | 2,259.01万元 | 1.46% | -- |
| 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0.022 元 | 4.60亿 | 1,011.36万元 | 2.03% | 2.03% |
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0.0134 元 | 10.42亿 | 1,396.34万元 | 1.25% | 2.44% |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.013 元 | 10.42亿 | 1,354.65万元 | 1.19% | |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 0.008 元 | 7.82亿 | 625.87万元 | 0.75% | 0.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
