中信建投稳裕A (003573.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数377.00 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0898元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳裕C | ||||
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中信建投稳裕A(003573) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 228.50万元 | 0.30% | 60.93万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 338.72万元 | 0.30% | 90.33万元 | 0.08% |
| 2023-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 117.31万元 | 0.30% | 31.28万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 342.80万元 | 0.30% | 91.41万元 | 0.08% |
