前海联合国民健康混合A (003581.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数8,712.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1650元基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率807.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合国民健康混合C | ||||
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前海联合国民健康混合A(003581) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,997.90万 | 85.72% |
| (其中) 股票 | 2,997.90万 | 85.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 492.03万 | 14.07% |
| 3 | 其他资产 | 7.43万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,146.85万 | 61.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 408.69万 | 11.69% |
| 卫生和社会工作 | 227.52万 | 6.51% |
| 批发和零售业 | 214.83万 | 6.14% |
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