前海联合国民健康混合A (003581.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0665元基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率272.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合国民健康混合C | ||||
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前海联合国民健康混合A(003581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0665元 | 1.1415元 |
| 2024-07-25 | 1.0658元 | 1.1408元 |
| 2024-07-24 | 1.0714元 | 1.1464元 |
| 2024-07-23 | 1.0819元 | 1.1569元 |
| 2024-07-22 | 1.1208元 | 1.1958元 |
| 2024-07-19 | 1.1103元 | 1.1853元 |
| 2024-07-18 | 1.1049元 | 1.1799元 |
| 2024-07-17 | 1.0919元 | 1.1669元 |
| 2024-07-16 | 1.0739元 | 1.1489元 |
| 2024-07-15 | 1.0756元 | 1.1506元 |
| 2024-07-12 | 1.0841元 | 1.1591元 |
| 2024-07-11 | 1.0804元 | 1.1554元 |
| 2024-07-10 | 1.0597元 | 1.1347元 |
| 2024-07-09 | 1.0619元 | 1.1369元 |
| 2024-07-08 | 1.0626元 | 1.1376元 |
| 2024-07-05 | 1.0881元 | 1.1631元 |
| 2024-07-04 | 1.0598元 | 1.1348元 |
| 2024-07-03 | 1.0768元 | 1.1518元 |
| 2024-07-02 | 1.0895元 | 1.1645元 |
| 2024-07-01 | 1.1029元 | 1.1779元 |
| 2024-06-28 | 1.0927元 | 1.1677元 |
| 2024-06-27 | 1.1010元 | 1.1760元 |
| 2024-06-26 | 1.1246元 | 1.1996元 |
| 2024-06-25 | 1.1058元 | 1.1808元 |
| 2024-06-24 | 1.1109元 | 1.1859元 |
| 2024-06-21 | 1.1303元 | 1.2053元 |
| 2024-06-20 | 1.1321元 | 1.2071元 |
| 2024-06-19 | 1.1483元 | 1.2233元 |
| 2024-06-18 | 1.1634元 | 1.2384元 |
| 2024-06-17 | 1.1729元 | 1.2479元 |
| 2024-06-14 | 1.1726元 | 1.2476元 |
| 2024-06-13 | 1.1817元 | 1.2567元 |
| 2024-06-12 | 1.1894元 | 1.2644元 |
| 2024-06-11 | 1.1952元 | 1.2702元 |
| 2024-06-07 | 1.1838元 | 1.2588元 |
| 2024-06-06 | 1.1930元 | 1.2680元 |
| 2024-06-05 | 1.1998元 | 1.2748元 |
| 2024-06-04 | 1.2025元 | 1.2775元 |
| 2024-06-03 | 1.1814元 | 1.2564元 |
| 2024-05-31 | 1.1828元 | 1.2578元 |
| 2024-05-30 | 1.1814元 | 1.2564元 |
| 2024-05-29 | 1.1839元 | 1.2589元 |
| 2024-05-28 | 1.1878元 | 1.2628元 |
| 2024-05-27 | 1.1994元 | 1.2744元 |
| 2024-05-24 | 1.1868元 | 1.2618元 |
| 2024-05-23 | 1.1949元 | 1.2699元 |
| 2024-05-22 | 1.2069元 | 1.2819元 |
| 2024-05-21 | 1.2204元 | 1.2954元 |
| 2024-05-20 | 1.2269元 | 1.3019元 |
| 2024-05-17 | 1.2262元 | 1.3012元 |
