前海联合国民健康混合A (003581.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数8,712.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1650元基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率807.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合国民健康混合C | ||||
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前海联合国民健康混合A(003581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1650元 | 1.2400元 |
| 2024-12-19 | 1.1622元 | 1.2372元 |
| 2024-12-18 | 1.1651元 | 1.2401元 |
| 2024-12-17 | 1.1622元 | 1.2372元 |
| 2024-12-16 | 1.1684元 | 1.2434元 |
| 2024-12-13 | 1.1794元 | 1.2544元 |
| 2024-12-12 | 1.2064元 | 1.2814元 |
| 2024-12-11 | 1.1940元 | 1.2690元 |
| 2024-12-10 | 1.1950元 | 1.2700元 |
| 2024-12-09 | 1.1954元 | 1.2704元 |
| 2024-12-06 | 1.2003元 | 1.2753元 |
| 2024-12-05 | 1.1774元 | 1.2524元 |
| 2024-12-04 | 1.1802元 | 1.2552元 |
| 2024-12-03 | 1.1991元 | 1.2741元 |
| 2024-12-02 | 1.2060元 | 1.2810元 |
| 2024-11-29 | 1.1914元 | 1.2664元 |
| 2024-11-28 | 1.1712元 | 1.2462元 |
| 2024-11-27 | 1.1816元 | 1.2566元 |
| 2024-11-26 | 1.1521元 | 1.2271元 |
| 2024-11-25 | 1.1513元 | 1.2263元 |
| 2024-11-22 | 1.1527元 | 1.2277元 |
| 2024-11-21 | 1.1975元 | 1.2725元 |
| 2024-11-20 | 1.2038元 | 1.2788元 |
| 2024-11-19 | 1.1700元 | 1.2450元 |
| 2024-11-18 | 1.1593元 | 1.2343元 |
| 2024-11-15 | 1.1795元 | 1.2545元 |
| 2024-11-14 | 1.2035元 | 1.2785元 |
| 2024-11-13 | 1.2371元 | 1.3121元 |
| 2024-11-12 | 1.2521元 | 1.3271元 |
| 2024-11-11 | 1.2388元 | 1.3138元 |
| 2024-11-08 | 1.2256元 | 1.3006元 |
| 2024-11-07 | 1.2314元 | 1.3064元 |
| 2024-11-06 | 1.1983元 | 1.2733元 |
| 2024-11-05 | 1.1962元 | 1.2712元 |
| 2024-11-04 | 1.1715元 | 1.2465元 |
| 2024-11-01 | 1.1599元 | 1.2349元 |
| 2024-10-31 | 1.1566元 | 1.2316元 |
| 2024-10-30 | 1.1686元 | 1.2436元 |
| 2024-10-29 | 1.1841元 | 1.2591元 |
| 2024-10-28 | 1.2091元 | 1.2841元 |
| 2024-10-25 | 1.1990元 | 1.2740元 |
| 2024-10-24 | 1.1808元 | 1.2558元 |
| 2024-10-23 | 1.1939元 | 1.2689元 |
| 2024-10-22 | 1.1921元 | 1.2671元 |
| 2024-10-21 | 1.1861元 | 1.2611元 |
| 2024-10-18 | 1.1790元 | 1.2540元 |
| 2024-10-17 | 1.1328元 | 1.2078元 |
| 2024-10-16 | 1.1409元 | 1.2159元 |
| 2024-10-15 | 1.1549元 | 1.2299元 |
| 2024-10-14 | 1.1840元 | 1.2590元 |
