前海联合国民健康混合A (003581.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0379元基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率807.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合国民健康混合C | ||||
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前海联合国民健康混合A(003581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0379元 | 1.1129元 |
| 2024-08-29 | 1.0346元 | 1.1096元 |
| 2024-08-28 | 1.0232元 | 1.0982元 |
| 2024-08-27 | 1.0212元 | 1.0962元 |
| 2024-08-26 | 1.0231元 | 1.0981元 |
| 2024-08-23 | 1.0273元 | 1.1023元 |
| 2024-08-22 | 1.0328元 | 1.1078元 |
| 2024-08-21 | 1.0403元 | 1.1153元 |
| 2024-08-20 | 1.0440元 | 1.1190元 |
| 2024-08-19 | 1.0591元 | 1.1341元 |
| 2024-08-16 | 1.0667元 | 1.1417元 |
| 2024-08-15 | 1.0620元 | 1.1370元 |
| 2024-08-14 | 1.0545元 | 1.1295元 |
| 2024-08-13 | 1.0681元 | 1.1431元 |
| 2024-08-12 | 1.0725元 | 1.1475元 |
| 2024-08-09 | 1.0620元 | 1.1370元 |
| 2024-08-08 | 1.0757元 | 1.1507元 |
| 2024-08-07 | 1.0765元 | 1.1515元 |
| 2024-08-06 | 1.0875元 | 1.1625元 |
| 2024-08-05 | 1.0737元 | 1.1487元 |
| 2024-08-02 | 1.0719元 | 1.1469元 |
| 2024-08-01 | 1.0650元 | 1.1400元 |
| 2024-07-31 | 1.0757元 | 1.1507元 |
| 2024-07-30 | 1.0299元 | 1.1049元 |
| 2024-07-29 | 1.0431元 | 1.1181元 |
| 2024-07-26 | 1.0665元 | 1.1415元 |
| 2024-07-25 | 1.0658元 | 1.1408元 |
| 2024-07-24 | 1.0714元 | 1.1464元 |
| 2024-07-23 | 1.0819元 | 1.1569元 |
| 2024-07-22 | 1.1208元 | 1.1958元 |
| 2024-07-19 | 1.1103元 | 1.1853元 |
| 2024-07-18 | 1.1049元 | 1.1799元 |
| 2024-07-17 | 1.0919元 | 1.1669元 |
| 2024-07-16 | 1.0739元 | 1.1489元 |
| 2024-07-15 | 1.0756元 | 1.1506元 |
| 2024-07-12 | 1.0841元 | 1.1591元 |
| 2024-07-11 | 1.0804元 | 1.1554元 |
| 2024-07-10 | 1.0597元 | 1.1347元 |
| 2024-07-09 | 1.0619元 | 1.1369元 |
| 2024-07-08 | 1.0626元 | 1.1376元 |
| 2024-07-05 | 1.0881元 | 1.1631元 |
| 2024-07-04 | 1.0598元 | 1.1348元 |
| 2024-07-03 | 1.0768元 | 1.1518元 |
| 2024-07-02 | 1.0895元 | 1.1645元 |
| 2024-07-01 | 1.1029元 | 1.1779元 |
| 2024-06-28 | 1.0927元 | 1.1677元 |
| 2024-06-27 | 1.1010元 | 1.1760元 |
| 2024-06-26 | 1.1246元 | 1.1996元 |
| 2024-06-25 | 1.1058元 | 1.1808元 |
| 2024-06-24 | 1.1109元 | 1.1859元 |
