前海联合国民健康混合A (003581.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0665元基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率272.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合国民健康混合C | ||||
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前海联合国民健康混合A(003581) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,821.43万 | 1,667.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,098.71万 | 1,775.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 1.02亿 | 7,701.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.21亿 | 9,268.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 1.27亿 | 9,290.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 1.39亿 | 9,298.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 2.26亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.48元 | 2.10亿 | 1.42亿元 | -- |
