建信稳定鑫利债券A (003583.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数82.00 | 成立日期 | 2017-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1049元基金经理李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金建信稳定鑫利债券C | ||||
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建信稳定鑫利债券A(003583) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.03 元 | 14.68亿 | 4,403.12万元 | 2.86% | 2.86% |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.02 元 | 30.11亿 | 6,021.07万元 | 1.89% | 2.83% |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0.01 元 | 30.11亿 | 3,010.54万元 | 0.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
