建信稳定鑫利债券A (003583.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数82.00 | 成立日期 | 2017-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1049元基金经理李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金建信稳定鑫利债券C | ||||
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建信稳定鑫利债券A(003583) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.07亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.07亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.05亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.02亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 205.89万 | 196.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3.51亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 6.45亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 15.42亿 | 14.68亿元 | -- |
