建信稳定鑫利债券A (003583.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数82.00 | 成立日期 | 2017-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0887元基金经理李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金建信稳定鑫利债券C | ||||
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建信稳定鑫利债券A(003583) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.68万元 | 0.30% | 10.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 109.86万元 | 0.30% | 36.62万元 | 0.10% |
| 2023-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 100.21万元 | 0.30% | 33.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 831.11万元 | 0.30% | 277.04万元 | 0.10% |
