建信稳定鑫利债券C (003584.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2017-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0897元基金经理李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金建信稳定鑫利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信稳定鑫利债券C(003584) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.68万元 | 0.30% | 10.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 109.86万元 | 0.30% | 36.62万元 | 0.10% |
| 2023-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 100.21万元 | 0.30% | 33.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 831.11万元 | 0.30% | 277.04万元 | 0.10% |
