建信稳定鑫利债券C (003584.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2017-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0897元基金经理李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金建信稳定鑫利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信稳定鑫利债券C(003584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0897元 | 1.2952元 |
| 2024-12-19 | 1.0874元 | 1.2929元 |
| 2024-12-18 | 1.0876元 | 1.2931元 |
| 2024-12-17 | 1.0889元 | 1.2944元 |
| 2024-12-16 | 1.0896元 | 1.2951元 |
| 2024-12-13 | 1.0875元 | 1.2930元 |
| 2024-12-12 | 1.0851元 | 1.2906元 |
| 2024-12-11 | 1.0845元 | 1.2900元 |
| 2024-12-10 | 1.0849元 | 1.2904元 |
| 2024-12-09 | 1.0812元 | 1.2867元 |
| 2024-12-06 | 1.0803元 | 1.2858元 |
| 2024-12-05 | 1.0805元 | 1.2860元 |
| 2024-12-04 | 1.0804元 | 1.2859元 |
| 2024-12-03 | 1.0791元 | 1.2846元 |
| 2024-12-02 | 1.0795元 | 1.2850元 |
| 2024-11-29 | 1.0766元 | 1.2821元 |
| 2024-11-28 | 1.0758元 | 1.2813元 |
| 2024-11-27 | 1.0752元 | 1.2807元 |
| 2024-11-26 | 1.0752元 | 1.2807元 |
| 2024-11-25 | 1.0751元 | 1.2806元 |
| 2024-11-22 | 1.0744元 | 1.2799元 |
| 2024-11-21 | 1.0743元 | 1.2798元 |
| 2024-11-20 | 1.0737元 | 1.2792元 |
| 2024-11-19 | 1.0737元 | 1.2792元 |
| 2024-11-18 | 1.0735元 | 1.2790元 |
| 2024-11-15 | 1.0739元 | 1.2794元 |
| 2024-11-14 | 1.0738元 | 1.2793元 |
| 2024-11-13 | 1.0738元 | 1.2793元 |
| 2024-11-12 | 1.0742元 | 1.2797元 |
| 2024-11-11 | 1.0735元 | 1.2790元 |
| 2024-11-08 | 1.0731元 | 1.2786元 |
| 2024-11-07 | 1.0728元 | 1.2783元 |
| 2024-11-06 | 1.0722元 | 1.2777元 |
| 2024-11-05 | 1.0723元 | 1.2778元 |
| 2024-11-04 | 1.0720元 | 1.2775元 |
| 2024-11-01 | 1.0718元 | 1.2773元 |
| 2024-10-31 | 1.0711元 | 1.2766元 |
| 2024-10-30 | 1.0705元 | 1.2760元 |
| 2024-10-29 | 1.0704元 | 1.2759元 |
| 2024-10-28 | 1.0702元 | 1.2757元 |
| 2024-10-25 | 1.0704元 | 1.2759元 |
| 2024-10-24 | 1.0702元 | 1.2757元 |
| 2024-10-23 | 1.0703元 | 1.2758元 |
| 2024-10-22 | 1.0709元 | 1.2764元 |
| 2024-10-21 | 1.0720元 | 1.2775元 |
| 2024-10-18 | 1.0712元 | 1.2767元 |
| 2024-10-17 | 1.0716元 | 1.2771元 |
| 2024-10-16 | 1.0710元 | 1.2765元 |
| 2024-10-15 | 1.0713元 | 1.2768元 |
| 2024-10-14 | 1.0709元 | 1.2764元 |
