建信稳定鑫利债券C (003584.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0702元基金经理李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金建信稳定鑫利债券A | ||||
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建信稳定鑫利债券C(003584) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 93.44万 | 87.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.00万 | 57.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 36.21万 | 34.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 71.63万 | 69.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 24.72万 | 24.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.57万 | 1.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 8,574.28 | 8,258.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 8,586.98 | 8,279.00元 | -- |
