先锋精一C (003587.jj)先锋基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7195元基金经理曾捷管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.19% |
| 相关基金: | 主从基金先锋精一A | ||||
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先锋精一C(003587) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170.27万 | 79.49% |
| (其中) 股票 | 170.27万 | 79.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 43.80万 | 20.45% |
| 3 | 其他资产 | 1,221.00 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 149.60万 | 69.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.02万 | 5.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.73万 | 3.14% |
| 金融业 | 2.92万 | 1.37% |
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