先锋精一C (003587.jj)先锋基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7195元基金经理曾捷管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.19% |
| 相关基金: | 主从基金先锋精一A | ||||
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先锋精一C(003587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-07-30 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-07-29 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-07-26 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-07-25 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-07-24 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-07-23 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-07-22 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-07-19 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-07-18 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-07-17 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-16 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-07-15 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-07-12 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-07-11 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-10 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-09 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-07-08 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-07-05 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-07-04 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-07-03 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-02 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-07-01 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-06-28 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-06-27 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-06-26 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-06-25 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-06-24 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-06-21 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-06-20 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-06-19 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-06-18 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-06-17 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-06-14 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-06-13 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-06-12 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-06-11 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-06-07 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-06-06 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-06-05 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-06-04 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-06-03 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-05-31 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-05-30 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-05-29 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-05-28 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-05-27 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-05-24 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-05-23 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-05-22 | 0.7248元 | 0.7248元 |
