先锋精一C (003587.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数118.00 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8756元基金经理曾捷管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.63% |
| 相关基金: | 主从基金先锋精一A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
先锋精一C(003587) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-12-24 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-12-23 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-12-20 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-12-19 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-12-18 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-12-17 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-12-16 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-12-13 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-12-12 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-12-11 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-12-10 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-12-09 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-12-06 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-12-05 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-12-04 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-12-03 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-12-02 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-11-29 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-11-28 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-11-27 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-11-26 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-11-25 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-11-22 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-11-21 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-11-20 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-11-19 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-11-18 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-11-15 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-11-14 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-11-13 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-11-12 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-11-11 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-11-08 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-11-07 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-11-06 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-11-05 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-11-04 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-11-01 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-10-31 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-10-30 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-10-29 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-10-28 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-10-25 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-10-24 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-10-23 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-10-22 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-10-21 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-10-18 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-10-17 | 0.7874元 | 0.7874元 |
