先锋精一C (003587.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数118.00 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8756元基金经理曾捷管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.63% |
| 相关基金: | 主从基金先锋精一A | ||||
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先锋精一C(003587) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 123.46万 | 156.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 190.01万 | 260.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 186.32万 | 257.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 220.57万 | 288.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 223.55万 | 290.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 224.23万 | 288.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 235.89万 | 284.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 208.60万 | 290.13万元 | -- |
