华泰柏瑞享利混合C (003592.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.40万 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4720元基金经理董辰 、 姬青管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.07% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞享利混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞享利混合C(003592) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 208.33万元 | 0.60% | 52.08万元 | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 692.99万元 | 0.60% | 173.25万元 | 0.15% |
| 2023-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 372.18万元 | 0.60% | 93.04万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 680.63万元 | 0.60% | 170.16万元 | 0.15% |
