华泰柏瑞享利混合C(003592) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1.45元 | 2.82亿 | 1.94亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 2.46亿 | 1.70亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.40元 | 3.15亿 | 2.26亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 5.00亿 | 3.56亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.39元 | 5.89亿 | 4.23亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.38元 | 6.64亿 | 4.80亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.34元 | 7.14亿 | 5.31亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.35元 | 7.77亿 | 5.77亿元 | -- |