国泰景气行业灵活配置混合 (003593.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.53万 | 成立日期 | 2017-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6917元基金经理杜沛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率454.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.07% |
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国泰景气行业灵活配置混合(003593) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.64亿 | 92.64% |
| (其中) 股票 | 2.64亿 | 92.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,412.71万 | 4.95% |
| (其中) 债券 | 1,412.71万 | 4.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 401.69万 | 1.41% |
| 4 | 其他资产 | 286.88万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.15亿 | 75.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,272.84万 | 14.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 519.78万 | 1.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.44万 | 0.15% |
| 采矿业 | 40.08万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.34万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.60万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 4.10万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2.72万 | 0.01% |
| 建筑业 | 9,911.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 9,885.00 | 0.00% |
| 金融业 | 926.00 | 0.00% |
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