国泰景气行业灵活配置混合 (003593.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.53万 | 成立日期 | 2017-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6998元基金经理杜沛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率454.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% |
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国泰景气行业灵活配置混合(003593) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.61元 | 2.85亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 2.52亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.43亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 2.75亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.87亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 3.45亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 3.50亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.65元 | 3.51亿 | 5.37亿元 | -- |
